Краткие итоги 2023 года и текущее финансовое состояние ГУП «ЖКХ РС (Я)»
О предприятии
ГУП «ЖКХ РС(Я)» является системообразующим предприятием экономики республики и России. Это единственное предприятие, работающее на территории Российской Федерации в сфере теплоэнергетики в таких масштабах и сложных климатических условиях. Предприятие ведет свою деятельность в 26 из 36 муниципальных районах республики и в 320 населенных пунктах.
ГУП «ЖКХ РС (Я)» играет неоценимую роль в обеспечении комфортных и безопасных условий проживания населения. Предприятие гарантирует надежное и бесперебойное теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, что является основой для нормального функционирования жилых домов, социальных объектов и промышленных объектов.
Кроме того, деятельность предприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами способствует сохранению окружающей среды и улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.
О доходах и субсидии
По итогам 2023 года финансовый результат составил 1 239 тыс. руб. чистой прибыли. При этом валовая прибыль составила 1 036 979 тыс. руб.
Выручка предприятия по сравнению с прошлым годом увеличилась на 16% и составила 27 879 475 тыс. руб.
В большей степени на рост выручки повлияло повышение тарифов с 1 декабря 2022 года в среднем на 13%. Помимо того, число обслуживаемых объектов увеличилось на 1141 единицу, что свидетельствует о росте доверия со стороны населения и повышении качества предоставляемых услуг.
Себестоимость теплоснабжения в Республике Саха (Якутия) значительно выше, чем в других регионах России, из-за высоких затрат на закупку и транспортировку котельного топлива. Включение всех затрат на теплоснабжение в тариф для населения привело бы к неподъемному уровню платежной нагрузки. Для стабилизации ситуации Правительство Республики Саха (Якутия) установило льготный тариф для населения на теплоснабжение. Разница между экономически обоснованным тарифом и льготным тарифом покрывается субсидией из бюджета Республики. Субсидия ОКК в составе выручки составляет 61% или 16 871 321 тыс. руб.
О расходах
В 2023 году существенно увеличилась стоимость поставки и перевозки топливно-энергетических ресурсов, электроэнергии, продукции производственно-технического назначения (ПТН) и т.д. Несмотря на вышеизложенное, ГУП «ЖКХ РС(Я)» удалось сдержать рост себестоимости, демонстрируя устойчивый рост и улучшение финансовых показателей. Это стало возможным благодаря оптимизации внутренних процессов. В целях улучшения финансово-хозяйственной деятельности, предприятие принимает широкий спектр мер для сдерживания затрат, снижению рисков и реализации высокоэффективных мероприятий. Тем самым удалось сдержать рост эксплуатационных, общехозяйственных и прочих затрат. В итоге себестоимость продукции увеличилась на 14% и составила 25 774 028 тыс. руб. Это связано с запланированными в тарифах следующими основными видами затрат.
Поставка и перевозка топливно-энергетических ресурсов, по сравнению с прошлым периодом рост составила 17,5%.
В связи с сокращением перекрестного субсидирования, опережающий рост тарифов на электроэнергию по сравнению с прошлым периодом на 67,9%.
Повышение заработной платы до уровня отраслевого тарифного соглашения с 1 октября 2022 года привело к росту затрат по ФОТ на 9,6%, рост расценок на услуги сторонних организаций и ПТН привело к росту прочих расходов на 7,6%
Как видно, ГУП «ЖКХ РС(Я)» удалось сдержать рост себестоимости, демонстрируя устойчивый рост и улучшение финансовых показателей. Это стало возможным благодаря оптимизации внутренних процессов. В целях улучшения финансово-хозяйственной деятельности, предприятие принимает широкий спектр мер для сдерживания затрат, снижению рисков и реализации высокоэффективных мероприятий. Так, удалось сдержать рост эксплуатационных, общехозяйственных и прочих затрат. В итоге себестоимость продукции увеличилась на 14% и составила 25 774 028 тыс. руб.
Инвестиционная программа
На протяжении последних лет предприятие активно продолжает работу по модернизации и реконструкции основных средств. Так, в течение 2023 года в рамках реализации инвестиционной программы предусмотрены и направлены средства в размере более 6,7 млрд рублей, из них можно отметить завершение строительства и ввод в эксплуатацию следующих крупных объектов, водоочистные станции в с. Амга и с. Сунтар, полигон размещения твердых коммунальных отходов в г. Якутске с годовой мощностью 131 тыс.тонн. Реализация инвестиционной программы производилась за счет:
— федерального бюджета;
— регионального бюджета РС (Я);
— займа фонда содействия реформирования ЖКХ;
— коммерческого целевого кредита;
— собственных средств предприятия.
На сегодняшний день для продолжения дальнейшей реализации инвестиционной программы дополнительно к тарифным источникам согласовано выделение средств из федерального и регионального бюджета в размере 1,3 млрд. рублей, а так же средства инвесторов 400 млн. рублей, на следующие крупные объекты — это:
- строительство новой котельной на щепе с тепловыми сетями в с. Кустур Эвено-Бытантайского улуса;
- строительство новой котельной «Квартальная» в с. Юрюнг-Кюель Чурапчинского улуса;
- строительство объектов систем водоснабжения с. Сунтар Сунтарского улуса (района) и с. Амга Амгинского улуса (района) (2 этап);
- приобретение устройств канализационно-очистных сооружений (КОС) в с. Амга и с. Оленек.
Как видно, предприятие активно привлекает внешние источники финансирования, такие как субсидии на капитальное вложение и долгосрочные льготные инвестиционные кредиты.
Данные мероприятия направлены на повышение качества и надежности предоставляемых услуг, увеличения рынков сбыта и объемов продаж, что даст положительный эффект на деятельность предприятия.
О кредитном портфеле
По итогам 2023 года уровень кредитного портфеля предприятия составил 27,9 млрд. рублей, и сложился из следующих видов займов:
— Бюджетные кредиты 6,8 млрд рублей;
— Краткосрочные коммерческие кредиты 2,6 млрд рублей;
— Долгосрочные коммерческие кредиты 14 млрд рублей;
— Целевой коммерческий кредит 0,861 млрд рублей (данный кредит компенсируется из государственного бюджета РС (Я));
— Заемные средства из фонда содействия реформирования ЖКХ в размере 1,45 млрд рублей (данные средства привлечены по льготной ставке 3% в годовых, со сроком погашения до 25 лет).
— Облигации 2,2 млрд рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредитный портфель увеличился на 18% или на 4,36 млрд рублей. На увеличение кредитного портфеля повлияли следующие факторы:
- ежегодное привлечение кредитных средств, для опережающего завоза топливно-энергетических ресурсов, продукции производственно-технического назначения за короткий период навигации с учетом сложной транспортной логистикой в Республике;
- привлечение льготных и долгосрочных заемных средств на строительство и модернизацию объектов коммунального комплекса на сумму 1,45 млрд рублей;
- коммерческий кредит в размере 0,861 млрд рублей на строительство полигона в г.Якутске, который в полном объеме компенсируется из государственного бюджета республики.
Кредитный портфель предприятия на сегодняшний день сохраняется на оптимальном уровне и полностью контролируется. Так, в 2019 году доля кредитного портфеля по соотношению к выручке составила 84%, по итогам 2023 года без учета льготного займа и целевого кредита на полигон составляет 81%. Тем не менее, постоянно ведутся работы по снижению долговой нагрузки и снижению затрат на обслуживание долга.
Принимаемые меры:
➢ предприятие своевременно рефинансирует свои кредиты, чтобы получить более выгодные условия и снизить затраты на обслуживание долга;
➢ предприятие замещает дорогие финансовые инструменты в виде коммерческих кредитов на более выгодные бюджетные кредиты;
➢ предприятие синхронизирует график выплат по кредитам с особенностями поступления выручки, которая в основном приходится на зимние месяцы. Это позволяет предприятию своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства по обслуживанию долга.
➢ предприятие проводит реструктуризацию бюджетных кредитов, тем самым снижает затраты на обслуживание дорогих кредитов.
Благодаря грамотному управлению финансовыми потоками и принимаемым мерам, на фоне увеличения доходов предприятие успешно справляется с финансовой нагрузкой и не допускает просрочек платежей, а также ведет работу по ее снижению.
О показателе долг EBITDA
Финансовый показатель, по итогам бухгалтерского отчета, также за вычетом долгосрочного кредита перед бюджетом республики и долгосрочного льготного займа скорректированный долг / EBITDA сохранился на уровне 2022 года 4,7х. За последние годы динамика роста тарифа утверждается в достаточном объеме для устойчивого развития предприятия, так в 2023 году рост тарифа составлял 16,6%, 2024году сохранился на том же уровне и в дальнейшем прогнозируется устойчивый рост, в связи чем, ухудшение показателя долг EBITDA не наблюдается.
О влиянии ситуации в стране
Последствия сложной макроэкономической ситуации в стране для ГУП «ЖКХ РС (Я)» сокращены благодаря следующим факторам:
➢ Государственная поддержка. Правительство Республики Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) является 100% собственником предприятия и оказывает всестороннюю административную, юридическую и финансово-экономическую поддержку.
➢ Системная значимость. ГУП «ЖКХ РС (Я)» является системообразующим предприятием для республики, обеспечивая жизненно важные коммунальные услуги для значительной части населения.
➢ Стабильный спрос. Услуги ЖКХ являются жизненно необходимыми для населения, поэтому спрос на них остается стабильным даже в условиях экономического спада.
О достижениях
ГУП «ЖКХ РС(Я)» стало финалистом VI Всероссийской «Межрегиональной многоотраслевой премии профессионалов предприятий городского хозяйства» по итогам 2023 года в номинации «Добрая энергия». Премия приурочена к 375-летию отрасли жилищно-коммунального хозяйства и отмечает компании и специалистов, демонстрирующих высокие стандарты работы, инновационные подходы и внимание к экологии.
Кроме того, крупнейшее российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ГУП «ЖКХ РС (Я)» с ruBBB до ruBBB+ с прогнозом «стабильный». Рейтинг определяется финансовой надежностью предприятия и оценивает его кредитные риски.
Повышение рейтинга кредитоспособности со стороны «Эксперт РА» подтверждает финансовую устойчивость предприятия и его способность выполнять свои обязательства. Это повышает доверие к ГУП «ЖКХ РС (Я)» со стороны партнеров, инвесторов и кредиторов.
Достигнутые успехи являются стимулом для дальнейшего развития ГУП «ЖКХ РС (Я)». В рамках стратегии развития на 2025-2030 годы, предприятие планирует продолжать работу по модернизации коммунальной инфраструктуры, повышению качества обслуживания и внедрению инновационных технологий в управлении ЖКХ. Особое внимание будет уделено проектам по энергосбережению и экологической устойчивости.
Эти меры позволят предприятию сохранять лидирующие позиции в отрасли и вносить значительный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия).
